ネット証券専用ファンドシリーズ日本応援株ファンド(日本株)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2020/09/04 9:07

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2020/09/04 9:07

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2020/09/04 9:07

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/09/04 9:07

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/09/04 9:07

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2020/09/04 9:07

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2011年7月11日	設定日、信託契約締結、運用開始
2013年12月27日	信託期間を2016年6月3日までから2026年6月5日までに変更

2020/09/04 9:07

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行います。

2020/09/04 9:07

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/09/04 9:07

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2020/09/04 9:07

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/09/04 9:07

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1%(税抜1%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2020/09/04 9:07

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
2026年6月5日まで(2011年7月11日設定)
※繰上償還が決定した場合、2020年11月5日まで(2011年7月11日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。また、委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2020/09/04 9:07

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/09/04 9:07

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	0円
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	50円
第7計算期間	0円
第8計算期間	100円
第9計算期間	50円
第10計算期間	100円
第11計算期間	50円
第12計算期間	50円
第13計算期間	50円
第14計算期間	100円
第15計算期間	50円
第16計算期間	100円
第17計算期間	100円
第18計算期間	100円

e border="0">1万口当たりの分配金第1計算期間0円第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間50円第7計算期間0円第8計算期間100円第9計算期間50円第10計算期間100円第11計算期間50円第12計算期間50円第13計算期間50円第14計算期間100円第15計算期間50円第16計算期間100円第17計算期間100円第18計算期間100円

2020/09/04 9:07

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費等控除後の配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2020/09/04 9:07

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/09/04 9:07

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 3月 4日	有価証券届出書の訂正届出書
2020年 3月 4日	有価証券報告書

2020/09/04 9:07

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	△14.40
第2計算期間	△3.99
第3計算期間	18.32
第4計算期間	57.89
第5計算期間	18.09
第6計算期間	0.90
第7計算期間	20.22
第8計算期間	16.02
第9計算期間	0.87
第10計算期間	△16.24
第11計算期間	2.19
第12計算期間	15.38
第13計算期間	17.43
第14計算期間	2.45
第15計算期間	△14.75
第16計算期間	△8.80
第17計算期間	12.44
第18計算期間	△5.11

e border="0">収益率(%)第1計算期間△14.40第2計算期間△3.99第3計算期間18.32第4計算期間57.89第5計算期間18.09第6計算期間0.90第7計算期間20.22第8計算期間16.02第9計算期間0.87第10計算期間△16.24第11計算期間2.19第12計算期間15.38第13計算期間17.43第14計算期間2.45第15計算期間△14.75第16計算期間△8.80第17計算期間12.44第18計算期間△5.11e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2020/09/04 9:07

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/09/04 9:07

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2020/09/04 9:07

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2020/09/04 9:07

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動するため、当ファンドはその影響を受け株式の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2020/09/04 9:07

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/09/04 9:07

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2020/09/04 9:07

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2020/09/04 9:07

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
優良日本株マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の金融商品取引所上場株式に直接投資することがあります。
優良日本株マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式を実質的な主要投資対象とし、主として値上がり益の獲得をめざします。
マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。
株式以外の資産への実質投資割合(信託財産に属する株式以外の資産の時価総額と信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の総額に占める株式以外の資産の時価総額の割合を乗じて得た額との合計額が信託財産の総額に占める割合)は、原則として信託財産の総額の50%以下とします。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。2020/09/04 9:07

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 2年 6月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	優良日本株マザーファンド	281,311,907	3.5184	989,777,952	3.5649	1,002,848,817	98.01

e border="0">国/

2020/09/04 9:07

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 2年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,002,848,817	98.01
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	20,406,147	1.99
純資産総額		1,023,254,964	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,002,848,81798.01コール・ローン、その他資産

2020/09/04 9:07

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2020/09/04 9:07

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/09/04 9:07

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第17期自 令和 1年 6月 6日至 令和 1年12月 5日	第18期自 令和 1年12月 6日至 令和 2年 6月 5日
営業収益
受取利息	28	65
有価証券売買等損益	151,906,690	△70,252,821
営業収益合計	151,906,718	△70,252,756
営業費用
支払利息	1,703	4,216
受託者報酬	529,277	478,527
委託者報酬	6,086,586	5,502,991
その他費用	17,148	15,495
営業費用合計	6,634,714	6,001,229
営業利益又は営業損失(△)	145,272,004	△76,253,985
経常利益又は経常損失(△)	145,272,004	△76,253,985
当期純利益又は当期純損失(△)	145,272,004	△76,253,985
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,352,843	△28,972,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)	675,684,526	789,884,146
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,266,487	66,106,181
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,266,487	66,106,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	106,012,668	205,537,744
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	106,012,668	205,537,744
分配金	4,973,360	4,143,585
期末剰余金又は期末欠損金(△)	789,884,146	599,027,080

2020/09/04 9:07

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/09/04 9:07

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)

2020/09/04 9:07

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/09/04 9:07

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/09/04 9:07

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2020/09/04 9:07

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/09/04 9:07

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年12月 5日)	528,200,830	528,200,830	8,560	8,560
第2計算期間末日	(平成24年 6月 5日)	487,485,114	487,485,114	8,218	8,218
第3計算期間末日	(平成24年12月 5日)	532,625,449	532,625,449	9,724	9,724
第4計算期間末日	(平成25年 6月 5日)	1,074,528,999	1,074,528,999	15,354	15,354
第5計算期間末日	(平成25年12月 5日)	999,476,904	999,476,904	18,133	18,133
第6計算期間末日	(平成26年 6月 5日)	1,054,455,848	1,057,345,061	18,248	18,298
第7計算期間末日	(平成26年12月 5日)	1,100,057,010	1,100,057,010	21,938	21,938
第8計算期間末日	(平成27年 6月 5日)	1,288,124,379	1,293,205,057	25,353	25,453
第9計算期間末日	(平成27年12月 7日)	1,625,583,200	1,628,767,501	25,525	25,575
第10計算期間末日	(平成28年 6月 6日)	1,474,577,812	1,481,508,010	21,278	21,378
第11計算期間末日	(平成28年12月 5日)	1,432,166,495	1,435,467,052	21,696	21,746
第12計算期間末日	(平成29年 6月 5日)	1,387,854,623	1,390,632,079	24,984	25,034
第13計算期間末日	(平成29年12月 5日)	1,427,410,636	1,429,847,202	29,291	29,341
第14計算期間末日	(平成30年 6月 5日)	1,485,496,250	1,490,463,040	29,909	30,009
第15計算期間末日	(平成30年12月 5日)	1,359,706,126	1,362,377,863	25,446	25,496
第16計算期間末日	(令和 1年 6月 5日)	1,191,239,710	1,196,395,261	23,106	23,206
第17計算期間末日	(令和 1年12月 5日)	1,287,220,235	1,292,193,595	25,882	25,982
第18計算期間末日	(令和 2年 6月 5日)	1,013,385,677	1,017,529,262	24,457	24,557
	令和 1年 6月末日	1,197,238,241	―	23,427	―
	7月末日	1,217,358,588	―	23,933	―
	8月末日	1,177,568,205	―	23,053	―
	9月末日	1,209,496,816	―	23,934	―
	10月末日	1,238,408,203	―	24,746	―
	11月末日	1,271,873,746	―	25,783	―
	12月末日	1,261,919,484	―	26,322	―
	令和 2年 1月末日	1,218,217,542	―	25,845	―
	2月末日	1,083,046,742	―	23,241	―
	3月末日	943,658,228	―	20,427	―
	4月末日	907,598,875	―	21,832	―
	5月末日	986,351,575	―	23,805	―
	6月末日	1,023,254,964	―	24,752	―

e border="0">純資産総額基準価額

2020/09/04 9:07

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 2年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,026,483,589
Ⅱ 負債総額	3,228,625
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,023,254,964
Ⅳ 発行済口数	413,401,456	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4752
(10,000口当たり)	(24,752	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,026,483,589Ⅱ 負債総額3,228,625Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,023,254,964Ⅳ 発行済口数413,401,456口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.4752(10,000口当たり)(24,752)

2020/09/04 9:07

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月6日から12月5日および12月6日から翌年6月5日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2020/09/04 9:07

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	720,533,748	103,478,410	617,055,338
第2計算期間	149,861,038	173,729,480	593,186,896
第3計算期間	70,631,947	116,071,068	547,747,775
第4計算期間	640,264,169	488,154,873	699,857,071
第5計算期間	386,505,480	535,156,889	551,205,662
第6計算期間	434,358,610	407,721,672	577,842,600
第7計算期間	261,335,524	337,746,792	501,431,332
第8計算期間	321,130,540	314,493,998	508,067,874
第9計算期間	426,881,972	298,089,620	636,860,226
第10計算期間	211,228,307	155,068,695	693,019,838
第11計算期間	99,323,119	132,231,373	660,111,584
第12計算期間	91,212,748	195,833,068	555,491,264
第13計算期間	106,839,164	175,017,149	487,313,279
第14計算期間	111,767,904	102,402,158	496,679,025
第15計算期間	117,730,977	80,062,472	534,347,530
第16計算期間	74,900,520	93,692,866	515,555,184
第17計算期間	62,459,646	80,678,741	497,336,089
第18計算期間	46,931,698	129,909,190	414,358,597

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間720,533,748103,478,410617,055,338第2計算期間149,861,038173,729,480593,186,896第3計算期間70,631,947116,071,068547,747,775第4計算期間640,264,169488,154,873699,857,071第5計算期間386,505,480535,156,889551,205,662第6計算期間434,358,610407,721,672577,842,600第7計算期間261,335,524337,746,792501,431,332第8計算期間321,130,540314,493,998508,067,874第9計算期間426,881,972298,089,620636,860,226第10計算期間211,228,307155,068,695693,019,838第11計算期間99,323,119132,231,373660,111,584第12計算期間91,212,748195,833,068555,491,264第13計算期間106,839,164175,017,149487,313,279第14計算期間111,767,904102,402,158496,679,025第15計算期間117,730,97780,062,472534,347,530第16計算期間74,900,52093,692,866515,555,184第17計算期間62,459,64680,678,741497,336,089第18計算期間46,931,698129,909,190414,358,597

2020/09/04 9:07

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2020/09/04 9:07

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/09/04 9:07

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2020/09/04 9:07

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/09/04 9:07

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2020/09/04 9:07

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 2年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	36,898,529,256
Ⅱ 負債総額	20,363,871
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,878,165,385
Ⅳ 発行済口数	10,344,826,446	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5649
(10,000口当たり)	(35,649	)

e border="0">Ⅰ 資産総額36,898,529,256Ⅱ 負債総額20,363,871Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,878,165,385Ⅳ 発行済口数10,344,826,446口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5649(10,000口当たり)(35,649)

2020/09/04 9:07

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 6月 5日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	357,047,576
株式	35,289,264,250
未収入金	71,201,783
未収配当金	274,785,300
流動資産合計	35,992,298,909
資産合計	35,992,298,909
負債の部
流動負債
未払金	60,598,971
未払解約金	15,384,217
未払利息	662
流動負債合計	75,983,850
負債合計	75,983,850
純資産の部
元本等
元本	10,212,597,710
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	25,703,717,349
元本等合計	35,916,315,059
純資産合計	35,916,315,059
負債純資産合計	35,992,298,909

注記表

2020/09/04 9:07

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 2年 6月30日現在

(単位:円)

e border="0">令和 2年 6月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	36,309,025,980	98.46
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	569,139,405	1.54
純資産総額		36,878,165,385	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本36,309,025,98098.46コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―569,139,4051.54純資産総額36,878,165,385100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/09/04 9:07