有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備 考
親投資信託受益証券	優良日本株マザーファンド	456,830,461	1,078,805,133
	親投資信託受益証券 小計	456,830,461	1,078,805,133
	合計	456,830,461	1,078,805,133

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考>当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「優良日本株マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
(1)貸借対照表

		[ 平成25年12月5日現在 ]	[ 平成26年6月5日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		483,191,717	401,410,421
株式		13,853,821,200	30,002,802,800
未収入金		828,754,992	704,225,237
未収配当金		16,133,800	180,535,490
未収利息		807	631
流動資産合計		15,181,902,516	31,288,974,579
資産合計		15,181,902,516	31,288,974,579
負債の部
流動負債
未払金		430,745,208	410,025,226
未払解約金		692,492,178	82,339,138
流動負債合計		1,123,237,386	492,364,364
負債合計		1,123,237,386	492,364,364
純資産の部
元本等
元本	※1	6,037,732,902	13,040,883,986
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,020,932,228	17,755,726,229
元本等合計		14,058,665,130	30,796,610,215
純資産合計		14,058,665,130	30,796,610,215
負債純資産合計		15,181,902,516	31,288,974,579

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月6日から12月5日まで、および12月6日から翌年6月5日までであります。
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1

有価証券の評価基準及び評価方法

株式は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[ 平成25年12月5日現在 ]	[ 平成26年6月5日現在 ]
※1	期首	平成25年6月6日	平成25年12月6日
	期首元本額	3,979,560,886円	6,037,732,902円
	期首からの追加設定元本額	3,372,115,023円	7,404,848,786円
	期首からの一部解約元本額	1,313,943,007円	401,697,702円
	元本の内訳*
	優良日本株ファンド	5,602,529,171円	12,584,053,525円
	ネット証券専用ファンドシリーズ 日本応援株ファンド(日本株)	435,203,731円	456,830,461円
	(合 計)	6,037,732,902円	13,040,883,986円
2	受益権の総数	6,037,732,902口	13,040,883,986口
3	1口当たり純資産額	2.3285円	2.3615円
	(1万口当たり純資産額)	(23,285円)	(23,615円)

* 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	( 自 平成25年 6月 6日 至 平成25年12月 5日 )	( 自 平成25年12月 6日 至 平成26年 6月 5日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[ 平成25年12月5日現在 ]	[ 平成26年6月5日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	[ 平成25年12月5日現在 ]	[ 平成26年6月5日現在 ]
種 類	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,630,951,046	778,859,396
合計	1,630,951,046	778,859,396

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)
	銘 柄	株式数	評 価 額		備 考
コード	銘 柄 名		単 価	金 額
1801	大成建設	847,000	544	460,768,000
1820	西松建設	1,117,000	422	471,374,000
2502	アサヒグループホールディングス	156,500	3,109	486,558,500
2914	日本たばこ産業	176,000	3,490	614,240,000
4452	花王	142,300	4,041	575,034,300
4612	日本ペイント	269,000	1,724	463,756,000
4536	参天製薬	77,700	5,780	449,106,000
5020	JXホールディングス	961,100	544	522,838,400
5713	住友金属鉱山	338,000	1,583	535,054,000
5741	UACJ	1,284,000	341	437,844,000
5803	フジクラ	980,000	476	466,480,000
6140	旭ダイヤモンド工業	269,300	1,717	462,388,100
6383	ダイフク	334,200	1,373	458,856,600
6481	THK	191,600	2,364	452,942,400
6479	ミネベア	557,000	1,085	604,345,000
6501	日立製作所	1,052,000	729	766,908,000
6632	JVCケンウッド	2,362,400	194	458,305,600
6702	富士通	847,000	712	603,064,000
6740	ジャパンディスプレイ	747,400	606	452,924,400
6756	日立国際電気	359,000	1,312	471,008,000
6758	ソニー	361,300	1,656	598,312,800
6807	日本航空電子工業	241,000	1,964	473,324,000
6954	ファナック	41,700	17,895	746,221,500
7276	小糸製作所	186,900	2,528	472,483,200
7280	ミツバ	299,900	1,527	457,947,300
7203	トヨタ自動車	311,000	5,837	1,815,307,000
7270	富士重工業	302,400	2,793	844,603,200
7732	トプコン	222,800	2,072	461,641,600
7747	朝日インテック	128,700	4,125	530,887,500
9435	光通信	53,300	7,950	423,735,000
9984	ソフトバンク	142,700	7,817	1,115,485,900
3076	あい ホールディングス	345,600	1,738	600,652,800
8031	三井物産	587,000	1,564	918,068,000
8058	三菱商事	438,300	2,023	886,680,900
2678	アスクル	182,500	2,416	440,920,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,755,200	595	2,234,344,000
8595	ジャフコ	106,400	4,405	468,692,000
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	261,700	1,742	455,881,400
8750	第一生命保険	359,400	1,500	539,100,000
8586	日立キャピタル	172,100	2,647	455,548,700
8804	東京建物	706,000	960	677,760,000
8933	エヌ・ティ・ティ都市開発	497,300	1,077	535,592,100
2121	ミクシィ	50,100	14,100	706,410,000
2127	日本M&Aセンター	240,700	2,532	609,452,400
2175	エス・エム・エス	130,800	2,759	360,877,200
2181	テンプホールディングス	138,700	3,240	449,388,000
2440	ぐるなび	88,400	1,658	146,567,200
4680	ラウンドワン	680,600	653	444,431,800
4751	サイバーエージェント	110,900	4,180	463,562,000
9678	カナモト	117,000	3,890	455,130,000
	合    計	24,328,900	―	30,002,802,800

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。