- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
優良日本株マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成30年12月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 40,963,455,758 | |
| Ⅱ 負債総額 | 99,734,669 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,863,721,089 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,028,664,444 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1364 | |
| (10,000口当たり) | (31,364 | ) |