しんきん復興支援育英ファンド(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 38,657,620 |
| 株式 | 1,069,437,000 |
| 地方債証券 | 3,698,567,270 |
| 未収配当金 | 600,000 |
| 未収利息 | 16,631,187 |
| 前払費用 | 1,144,108 |
| 流動資産合計 | 4,825,037,185 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 4,825,037,185 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 758,050 |
| 未払委託者報酬 | 22,741,508 |
| 流動負債合計 | 23,499,558 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 23,499,558 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,948,858,505 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -147,320,878 |
| 元本等合計 | 4,801,537,627 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 4,801,537,627 |
| 負債純資産合計 | 4,825,037,185 |
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