有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式

銘 柄	株式数(株)	評価額		備考
		単価(円)	金額(円)
国際石油開発帝石	26,400	1,581.50	41,751,600
ショーボンドホールディングス	6,500	4,440.00	28,860,000
前田道路	25,000	1,780.00	44,500,000
積水ハウス	15,000	1,411.00	21,165,000
日揮	11,000	3,157.00	34,727,000
味の素	19,000	1,597.00	30,343,000
電気化学工業	85,000	392.00	33,320,000
JSR	11,000	1,781.00	19,591,000
積水化学工業	27,000	1,217.00	32,859,000
日立化成	20,000	1,699.00	33,980,000
アステラス製薬	35,000	1,401.50	49,052,500
JXホールディングス	60,000	543.70	32,622,000
ブリヂストン	8,000	3,796.00	30,368,000
太平洋セメント	100,000	396.00	39,600,000
大同特殊鋼	47,000	534.00	25,098,000
住友電気工業	25,000	1,503.00	37,575,000
リンナイ	4,000	9,470.00	37,880,000
タクマ	20,000	639.00	12,780,000
ディスコ	4,500	6,900.00	31,050,000
THK	16,000	2,524.00	40,384,000
三菱重工業	60,000	680.00	40,800,000
日立製作所	59,000	789.60	46,586,400
三菱電機	20,000	1,364.50	27,290,000
日本電産	9,200	6,669.00	61,354,800
日立国際電気	35,000	1,502.00	52,570,000
TDK	10,000	5,090.00	50,900,000
アズビル	14,000	2,584.00	36,176,000
村田製作所	3,000	9,902.00	29,706,000
日野自動車	28,000	1,433.00	40,124,000
富士重工業	9,500	2,953.50	28,058,250
島津製作所	20,000	978.00	19,560,000
東日本旅客鉄道	5,500	8,556.00	47,058,000
日立物流	15,000	1,576.00	23,640,000
KDDI	4,500	6,030.00	27,135,000
日立ハイテクノロジーズ	15,700	2,518.00	39,532,600
ローソン	4,500	7,770.00	34,965,000
セブン&アイ・ホールディングス	12,000	4,389.00	52,668,000
ファーストリテイリング	1,000	32,750.00	32,750,000
オリエンタルランド	2,000	18,600.00	37,200,000
合 計	893,300		1,385,580,150

②株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額(口)	評価金額(円)
地方債証券	第5回1号宮城県公募公債(5年)	350,000,000	350,028,000
〃	第6回2号宮城県公募公債(5年)	100,000,000	100,822,000
〃	第56回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,331,000
〃	第61回共同発行市場公募地方債	470,000,000	495,004,000
〃	第64回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,564,000
〃	第67回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,723,000
〃	第69回共同発行市場公募地方債	200,000,000	212,332,000
〃	第70回共同発行市場公募地方債	100,000,000	105,658,000
〃	第74回共同発行市場公募地方債	400,000,000	426,724,000
〃	第77回共同発行市場公募地方債	100,000,000	106,845,000
〃	第98回共同発行市場公募地方債	300,000,000	317,814,000
〃	第113回共同発行市場公募地方債	500,000,000	514,255,000
〃	第117回共同発行市場公募地方債	400,000,000	408,828,000
〃	平成22年度第2回福島県公募公債	600,000,000	604,494,000
合 計		3,820,000,000	3,960,422,000

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引等関係に関する注記)に記載しております。