有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

①【純資産の推移】
平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末および各計算期末の純資産総額ならびに基準価額の推移は以下のとおりです。

計算期間	純資産総額(円)		基準価額(円)
	分配落	分配付	分配落	分配付
第1計算期間末 (平成24年7月25日)	4,801,537,627	4,801,537,627	9,702	9,702
第2計算期間末 (平成25年7月25日)	5,310,766,748	5,374,898,309	10,765	10,895
第3計算期間末 (平成26年7月25日)	5,412,394,301	5,477,138,183	10,868	10,998
平成25年8月末日	5,254,737,943	-	10,539	-
平成25年9月末日	5,363,348,995	-	10,758	-
平成25年10月末日	5,391,549,785	-	10,817	-
平成25年11月末日	5,430,169,488	-	10,895	-
平成25年12月末日	5,466,669,817	-	10,969	-
平成26年1月末日	5,407,164,931	-	10,850	-
平成26年2月末日	5,394,919,440	-	10,828	-
平成26年3月末日	5,379,904,304	-	10,798	-
平成26年4月末日	5,323,940,119	-	10,687	-
平成26年5月末日	5,359,129,454	-	10,757	-
平成26年6月末日	5,431,738,859	-	10,904	-
平成26年7月末日	5,464,619,987	-	10,868	-
平成26年8月末日	5,459,392,486	-	10,863	-

(注)基準価額は、受益権1口当たりの純資産額を1万口単位で表示したものです。