有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率1.0044%(税抜0.93%)を乗じて得た額とします。

時期	項 目		費 用
毎日	信 託 報 酬	信託報酬の総額	純資産総額に対し	年率0.93%(税抜)
		信託報酬の配分	委託会社 純資産総額に対し	年率0.45%(税抜)
			販売会社 純資産総額に対し	年率0.45%(税抜)
			受託会社 純資産総額に対し	年率0.03%(税抜)

・上記の信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日および毎計算期末または信託終了のときに投資信託財産から支弁します。
(注)税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。