有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月26日-平成26年7月25日)

(4)【分配方針】
毎決算時(原則として毎年7月25日、ただし、決算日が休業日の場合は翌営業日とします。)に原則として以下の方針に基づき分配を行います。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
②分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合や基準価額の水準等によっては分配を行わないこともあります。
③留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づき運用を行います。