有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月26日-平成27年7月27日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
| 平成27年8月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | 日 本 | 1,464,953,000 | 25.99 |
| 地方債証券 | 日 本 | 4,119,736,100 | 73.08 |
| 小 計 | 5,584,689,100 | 99.07 | |
| 現金・預金等・その他の資産(負債控除後) | 52,435,494 | 0.93 | |
| 合 計(純資産総額) | 5,637,124,594 | 100.00 | |
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