US成長株オープン(円ヘッジありコース) US成長株オープン(円ヘッジなしコース)の流動資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年10月26日
- 27億3196万
- 2012年4月26日 -79.37%
- 5億6362万
- 2012年10月26日 +272.73%
- 21億79万
- 2013年4月26日 +10.59%
- 23億2336万
- 2013年10月28日 +10.73%
- 25億7267万
- 2014年4月28日 -94.5%
- 1億4145万
- 2014年10月27日 -4.88%
- 1億3455万
個別
- 2013年10月28日
- 1億9486万
- 2014年4月28日 -27.41%
- 1億4145万
個別
- 2014年4月28日
- 23億5833万
- 2014年10月27日 -18.5%
- 19億2211万
個別
- 2013年10月28日
- 25億7267万
- 2014年4月28日 -8.33%
- 23億5833万
個別
- 2013年10月28日
- 25億7267万
- 2014年4月28日 -8.33%
- 23億5833万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2015/01/26 9:18
(2)中間損益計算書第18期中間会計期間末(平成26年9月30日現在) その他 2,731 流動資産合計 28,243,939 固定資産 - #2 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2015/01/26 9:18
注記表(平成26年10月27日現在) 未収利息 10 流動資産合計 27,656,636 資産合計 27,656,636
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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