有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

①【純資産の推移】
US成長株オープン(円ヘッジありコース)
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成23年10月26日)	533	533	9,215	9,215
第2期	(平成24年 4月26日)	559	559	10,372	10,372
第3期	(平成24年10月26日)	378	378	10,235	10,235
第4期	(平成25年 4月26日)	276	276	11,272	11,272
第5期	(平成25年10月28日)	188	190	13,046	13,196
第6期	(平成26年 4月28日)	136	137	13,332	13,482
第7期	(平成26年10月27日)	131	133	13,848	14,048
	平成25年11月末日	175	―	13,331	―
	12月末日	148	―	13,710	―
	平成26年 1月末日	142	―	13,681	―
	2月末日	147	―	14,351	―
	3月末日	142	―	13,762	―
	4月末日	135	―	13,259	―
	5月末日	142	―	13,790	―
	6月末日	136	―	14,060	―
	7月末日	137	―	14,042	―
	8月末日	135	―	14,244	―
	9月末日	135	―	14,144	―
	10月末日	134	―	14,049	―
	11月末日	137	―	14,554	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
US成長株オープン(円ヘッジなしコース)
平成26年11月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成23年10月26日)	2,715	2,715	8,651	8,651
第2期	(平成24年 4月26日)	2,469	2,469	10,410	10,410
第3期	(平成24年10月26日)	2,065	2,065	10,159	10,159
第4期	(平成25年 4月26日)	2,285	2,285	13,870	13,870
第5期	(平成25年10月28日)	2,515	2,547	15,711	15,911
第6期	(平成26年 4月28日)	2,260	2,287	16,817	17,017
第7期	(平成26年10月27日)	1,869	1,895	18,454	18,704
	平成25年11月末日	2,515	―	16,838	―
	12月末日	2,245	―	17,818	―
	平成26年 1月末日	2,418	―	17,385	―
	2月末日	2,486	―	18,123	―
	3月末日	2,394	―	17,494	―
	4月末日	2,275	―	16,791	―
	5月末日	2,183	―	17,335	―
	6月末日	2,081	―	17,611	―
	7月末日	2,022	―	17,844	―
	8月末日	1,997	―	18,239	―
	9月末日	1,989	―	19,114	―
	10月末日	1,921	―	18,924	―
	11月末日	2,022	―	21,064	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。