有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
US成長株オープン(円ヘッジありコース)
(全銘柄)

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US Growth Stock Fund JPY	104,897,332	1.23	129,023,718	1.29	136,030,860	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ マザーファンド	996	1.0039	999	1.0039	999	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.96
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
US成長株オープン(円ヘッジなしコース)
(全銘柄)

(平成26年11月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	US Growth Stock Fund USD	1,258,224,073	1.4	1,770,307,769	1.59	2,002,589,434	99.01
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・ポートフォリオ マザーファンド	996	1.0039	999	1.0039	999	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成26年11月28日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.01
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		99.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。