有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成31年4月15日現在
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル	SEASPAN CORP	4,943	9.910	48,985.130
アメリカ・ドル 小計		4,943		48,985.130
				(5,486,824)
インド・ルピー	ESCORTS LTD	19,447	787.400	15,312,567.800
	BATA INDIA LTD	3,668	1,408.050	5,164,727.400
	ATUL LTD	659	3,476.700	2,291,145.300
	MPHASIS LTD	2,724	991.200	2,700,028.800
	APOLLO TYRES LTD	6,770	215.000	1,455,550.000
	JAIN IRRIGATION SYSTEMS LTD	44,563	58.400	2,602,479.200
	CITY UNION BANK LTD	5,821	198.100	1,153,140.100
	VARDHMAN TEXTILES LTD	2,595	1,128.000	2,927,160.000
	IPCA LABORATORIES LTD	3,779	951.800	3,596,852.200
	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD	4,498	1,225.050	5,510,274.900
	NCC LTD/INDIA	11,229	107.400	1,205,994.600
	RAJESH EXPORTS LTD	4,948	666.450	3,297,594.600
	MAHINDRA CIE AUTOMOTIVE LTD	4,378	223.150	976,950.700
	VOLTAS LTD	6,304	620.450	3,911,316.800
	TORRENT POWER LTD	25,602	256.550	6,568,193.100
	MARICO LTD	3,079	360.100	1,108,747.900
	PAGE INDUSTRIES LTD	95	23,225.100	2,206,384.500
	PERSISTENT SYSTEMS LTD	5,892	610.850	3,599,128.200
	JUBILANT FOODWORKS LTD	4,471	1,361.500	6,087,266.500
	FUTURE LIFESTYLE FASHIONS LTD	5,856	479.450	2,807,659.200
	ASTRAL POLYTECHNIK LTD	1,050	1,216.850	1,277,692.500
	AJANTA PHARMA LTD	1,204	1,019.550	1,227,538.200
	TEAMLEASE SERVICES LTD	744	2,920.850	2,173,112.400
	SYNGENE INTERNATIONAL LTD	4,706	577.000	2,715,362.000
	DR LAL PATHLABS LTD	3,006	1,033.650	3,107,151.900
	ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD	2,168	1,166.950	2,529,947.600
インド・ルピー 小計		179,256		87,513,966.400
				(142,647,765)
インドネシア・ルピア	MITRA ADIPERKASA TBK PT	1,018,700	960.000	977,952,000.000
	WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT	317,300	2,130.000	675,849,000.000
	ACE HARDWARE INDONESIA TBK PT	564,700	1,775.000	1,002,342,500.000
インドネシア・ルピア 小計		1,900,700		2,656,143,500.000
				(21,249,148)
タイ・バーツ	BANGCHAK CORP PCL NVDR	79,000	33.250	2,626,750.000
	KIATNAKIN BANK PCL-NVDR	23,300	71.000	1,654,300.000
	THANACHART CAPITAL PCL NVDR	75,600	54.750	4,139,100.000
	ELECTRICITY GENERATING PCL NVDR	14,200	290.000	4,118,000.000
	THAI VEGETABLE OIL PCL NVDR	22,300	27.500	613,250.000
	SUPALAI PCL	100,400	20.700	2,078,280.000
	ASIAN PROPERTY DEVELOPMENT-NVDR	243,300	7.850	1,909,905.000
	LPN DEVELOPMENT PCL NVDR	184,300	7.200	1,326,960.000
	BANGKOK CHAIN HOSPITAL PCL NVDR	83,400	17.200	1,434,480.000
	KHON KAEN SUGAR INDUSTRY PCL NVDR	293,000	3.020	884,860.000
	TTW PCL NVDR	154,200	12.100	1,865,820.000
	TISCO FINANCIAL GROUP PCL	41,500	90.250	3,745,375.000
	CK POWER PCL NVDR	124,800	5.050	630,240.000
	MEGA LIFESCIENCES PCL-NVDR	44,600	34.000	1,516,400.000
	PLAN B MEDIA PCL NVDR	98,900	6.950	687,355.000
タイ・バーツ 小計		1,582,800		29,231,075.000
				(102,893,384)
トルコ・リラ	TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	28,872	6.080	175,541.760
トルコ・リラ 小計		28,872		175,541.760
				(3,403,755)
ハンガリー・フォリント	MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICATIONS PLC	52,891	465.000	24,594,315.000
ハンガリー・フォリント 小計		52,891		24,594,315.000
				(9,682,782)
フィリピン・ペソ	INTERNATIONAL CONTAINER TERM SERVICES INC	15,050	127.300	1,915,865.000
	VISTA LAND & LIFESCAPES INC	491,000	7.250	3,559,750.000
	CEBU AIR INC	30,050	84.000	2,524,200.000
フィリピン・ペソ 小計		536,100		7,999,815.000
				(17,359,598)
ブラジル・レアル	CYRELA BRAZIL REALTY SA	12,400	15.760	195,424.000
	CIA PARANAENSE DE ENERGIA	10,400	36.010	374,504.000
	MARCOPOLO SA	53,500	3.640	194,740.000
	TUPY SA	6,400	17.680	113,152.000
	EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA	31,800	16.810	534,558.000
	CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS-COPASA	2,100	61.640	129,444.000
	EQUATORIAL ENERGIA SA	3,300	78.710	259,743.000
	CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	12,700	25.470	323,469.000
	ODONTOPREV SA	7,900	16.720	132,088.000
	SAO MARTINHO SA	17,500	19.060	333,550.000
	SLC AGRICOLA SA	9,500	42.660	405,270.000
	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	9,000	23.450	211,050.000
	SUL AMERICA SA	4,200	32.060	134,652.000
	ENEVA SA	6,900	19.220	132,618.000
	HYPERA SA	7,000	25.160	176,120.000
	QUALICORP SA	7,900	15.640	123,556.000
ブラジル・レアル 小計		202,500		3,773,938.000
				(108,878,111)
ポーランド・ズロチ	ORANGE POLSKA SA	29,770	5.080	151,231.600
	CYFROWY POLSAT SA	7,443	25.540	190,094.220
ポーランド・ズロチ 小計		37,213		341,325.820
				(10,096,418)
マレーシア・リンギット	MALAYSIA AIRPORTS HOLDINGS BHD	37,900	6.820	258,478.000
	MALAYSIAN PACIFIC INDUSTRIES	19,100	9.800	187,180.000
	MALAYSIA BUILDING SOCIETY	73,900	0.990	73,161.000
	MUHIBBAH ENGINEERING M BHD	45,200	2.870	129,724.000
	CARLSBERG BREWERY-MALAY BHD	7,500	26.820	201,150.000
	SUPERMAX CORP BHD	173,000	1.520	262,960.000
	SCIENTEX BHD	25,500	8.510	217,005.000
	SUNWAY BHD	204,154	1.700	347,061.800
	BERMAZ AUTO BHD	108,000	2.350	253,800.000
	SERBA DINAMIK HOLDINGS BHD	47,100	3.900	183,690.000
マレーシア・リンギット 小計		741,354		2,114,209.800
				(57,591,075)
メキシコ・ペソ	GRUMA SAB DE CV	1,695	198.330	336,169.350
	INDUSTRIAS BACHOCO	18,700	71.990	1,346,213.000
	GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO	17,000	113.930	1,936,810.000
	REGIONAL SAB DE CV	10,000	100.700	1,007,000.000
	UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOMENR	15,100	40.580	612,758.000
	QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV	17,500	45.750	800,625.000
	CORP COMERCI SAB DE CV	81,800	20.800	1,701,440.000
メキシコ・ペソ 小計		161,795		7,741,015.350
				(46,213,862)
ユーロ	OPAP SA	6,443	9.370	60,370.910
	TERNA ENERGY SA	8,674	6.790	58,896.460
ユーロ 小計		15,117		119,267.370
				(15,099,249)
韓国・ウォン	SKC CO LTD	1,181	35,750.000	42,220,750.000
	SK GAS LTD	348	92,200.000	32,085,600.000
	CHEIL WORLDWIDE INC	3,492	25,450.000	88,871,400.000
	BINGGRAE CO LTD	18	69,000.000	1,242,000.000
	HANKOOK TIRE WORLDWIDE CO LTD	1,253	16,500.000	20,674,500.000
	HANDSOME CO LTD	1,069	46,150.000	49,334,350.000
	DB INSURANCE CO LTD	370	68,900.000	25,493,000.000
	AK HOLDINGS INC	585	57,700.000	33,754,500.000
	WOONGJIN COWAY CO LTD	513	93,200.000	47,811,600.000
	KOREA GAS CORP	1,132	46,100.000	52,185,200.000
	GS HOME SHOPPING INC	403	177,600.000	71,572,800.000
	DAELIM INDUSTRIAL CO	632	97,000.000	61,304,000.000
	DONGWON INDUSTRIES CO LTD	324	258,000.000	83,592,000.000
	KOREA UNITED PHARM INC	2,376	27,250.000	64,746,000.000
	DAESANG CORP	1,637	28,450.000	46,572,650.000
	SFA ENGINEERING CORP	1,128	43,750.000	49,350,000.000
	HYUNDAI GREENFOOD CO LTD	5,052	14,450.000	73,001,400.000
	LOTTE FINE CHEMICAL CO LTD	1,933	51,200.000	98,969,600.000
	LOTTE CHILSUNG BEVERAGE CO LTD	17	1,695,000.000	28,815,000.000
	LOTTE FOOD CO LTD	2	640,000.000	1,280,000.000
	SAMCHULLY CO LTD	378	93,900.000	35,494,200.000
	SAMJIN PHARMACEUTICAL CO LTD	3,958	39,300.000	155,549,400.000
	HANSOL CHEMICAL CO LTD	1,600	84,600.000	135,360,000.000
	KOREAN REINSURANCE CO	7,525	9,180.000	69,079,500.000
	HITE JINRO CO LTD	1,812	18,250.000	33,069,000.000
	LG FASHION CORP	4,526	27,150.000	122,880,900.000
	CJ CHEILJEDANG CORP	290	326,500.000	94,685,000.000
	KOREA DISTRICT HEATING CORP	689	58,200.000	40,099,800.000
	HYUNDAI HOME SHOPPING NETWORK CORP	794	104,500.000	82,973,000.000
	CJ HELLOVISION CO LTD	3,974	9,260.000	36,799,240.000
	DONG-A ST CO LTD	214	102,000.000	21,828,000.000
	JB FINANCIAL GROUP CO LTD	7,785	5,690.000	44,296,650.000
	HANSOL PAPER CO LTD	4,183	15,350.000	64,209,050.000
韓国・ウォン 小計		61,193		1,909,200,090.000
				(188,628,969)
香港・ドル	TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD	86,000	4.390	377,540.000
	TOWNGAS CHINA CO LTD	28,000	6.070	169,960.000
	YUEXIU TRANSPORT INFRASTRUCTURE LTD	18,000	6.490	116,820.000
	SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDING	18,500	17.460	323,010.000
	SINOTRANS LTD	86,000	3.520	302,720.000
	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL-H	44,000	7.460	328,240.000
	XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	317,500	4.990	1,584,325.000
	CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LTD	24,000	7.720	185,280.000
	CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORP LTD	214,000	2.420	517,880.000
	CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD	222,000	3.890	863,580.000
	BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE	19,000	15.180	288,420.000
	ZHENGZHOU COAL MINING MACHINERY GROUP CO LTD	32,600	4.030	131,378.000
	FU SHOU YUAN INTERNATIONAL GROUP LTD	51,000	7.130	363,630.000
	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD	54,500	27.800	1,515,100.000
	DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO LTD	69,000	3.700	255,300.000
	CHINA AIRCRAFT LEASING GROUP HOLDINGS LTD	88,500	9.060	801,810.000
	SHANGHAI HAOHAI BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO LTD	5,000	59.050	295,250.000
	GENERTEC UNIVERSAL MEDICAL GROUP CO LTD	49,000	6.920	339,080.000
香港・ドル 小計		1,426,600		8,759,323.000
				(125,083,132)
台湾・ドル	CHINA STEEL CHEMICAL CORP	12,000	134.500	1,614,000.000
	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	111,000	36.700	4,073,700.000
	CORETRONIC CORP	24,000	48.050	1,153,200.000
	INTERNATIONAL CSRC INVESTMENT HOLDINGS CO	134,500	40.900	5,501,050.000
	CHINA PETROCHEMICAL DEVELOPMENT CORP	124,000	11.750	1,457,000.000
	HUAKU DEVELOPMENT CO LTD	33,000	73.700	2,432,100.000
	WAH LEE INDUSTRIAL CORP	24,000	54.700	1,312,800.000
	WT MICROELECTRONICS CO LTD	78,372	41.200	3,228,926.400
	GREATEK ELECTRONICS INC	59,000	42.050	2,480,950.000
	TRIPOD TECHNOLOGY CORP	17,000	100.000	1,700,000.000
	FENG HSIN IRON & STEEL CO	10,000	60.400	604,000.000
	TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE CO	23,000	49.600	1,140,800.000
	PIHSIANG MACHINERY MANUFACTURING CO LTD	30,000	0.000	0.000
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	30,000	201.000	6,030,000.000
	FORMOSA TAFFETA CO LTD	57,000	36.250	2,066,250.000
	TTY BIOPHARM CO LTD	13,000	82.700	1,075,100.000
	SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD	24,000	277.500	6,660,000.000
	CHIPBOND TECHNOLOGY CORP	52,000	69.200	3,598,400.000
	GETAC TECHNOLOGY CORP	39,000	48.250	1,881,750.000
	RADIANT OPTO-ELECTRONICS CORP	7,000	104.500	731,500.000
	SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	111,180	11.650	1,295,247.000
	KING'S TOWN BANK	70,000	32.550	2,278,500.000
	KINSUS INTERCONNECT TECHNOLOGY CORP	40,000	44.400	1,776,000.000
	POU CHEN CORP	103,000	36.500	3,759,500.000
	ATEN INTERNATIONAL CO LTD	12,000	94.000	1,128,000.000
	TAIWAN CEMENT CORP	50,600	42.000	2,125,200.000
	TAIWAN SECOM CO LTD	14,000	86.400	1,209,600.000
	ZENG HSING INDUSTRIAL CO LTD	5,000	150.000	750,000.000
	SHIN ZU SHING CO LTD	10,000	119.000	1,190,000.000
	SYNCMOLD ENTERPRISE CORP	12,000	86.900	1,042,800.000
	LOTES CO LTD	5,000	234.000	1,170,000.000
	WISDOM MARINE LINES CO LTD	83,000	29.400	2,440,200.000
	TCI CO LTD	7,493	424.000	3,177,032.000
	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	2,000	608.000	1,216,000.000
台湾・ドル 小計		1,427,145		73,299,605.400
				(266,077,568)
南アフリカ・ランド	AVI LTD	21,266	93.350	1,985,181.100
	SUPER GROUP LTD	27,174	34.490	937,231.260
	CLICKS GROUP LTD	2,889	176.560	510,081.840
	ASTRAL FOODS LTD	3,717	165.880	616,575.960
	WILSON BAYLY HOLMES-OVCON LTD	7,919	103.900	822,784.100
	ADCOCK INGRAM HOLDINGS LTD	6,345	64.010	406,143.450
	MONDI LTD	3,323	327.190	1,087,252.370
	ATTACQ LTD	47,893	14.200	680,080.600
南アフリカ・ランド 小計		120,526		7,045,330.680
				(56,574,005)
合計		8,479,005		1,176,965,645
				(1,176,965,645)

(2)株式以外の有価証券

			平成31年4月15日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	マレーシア・リンギット	SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	231,500.000	435,220.000
	マレーシア・リンギット 小計		231,500.000	435,220.000
				(11,855,393)
投資信託受益証券 合計			231,500	11,855,393
				(11,855,393)
投資証券	メキシコ・ペソ	CONCENTRADORA FIBRA DANHOS SA DE CV	13,900.000	384,752.000
		PLA ADMINISTRADORA INDUSTRIAL S DE RL DE CV	67,500.000	2,060,775.000
		PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA DE CV	600.000	21,810.000
	メキシコ・ペソ 小計		82,000.000	2,467,337.000
				(14,730,002)
	香港・ドル	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	213,000.000	1,124,640.000
	香港・ドル 小計		213,000.000	1,124,640.000
				(16,059,859)
	南アフリカ・ランド	EMIRA PROPERTY FUND LTD	1,177.000	16,395.610
		SA CORPORATE REAL ESTATE FUND NOMINEES PTY LTD	311,075.000	1,085,651.750
		VUKILE PROPERTY FUND LTD	69,092.000	1,408,094.960
	南アフリカ・ランド 小計		381,344.000	2,510,142.320
				(20,156,443)
投資証券 合計			676,344	50,946,304
				(50,946,304)
合計				62,801,697
				(62,801,697)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資 証券時価 比率	有価証券の合計金額に対する比率
アメリカ・ドル	株式	1銘柄	0.43%	-%	-%	0.44%
インド・ルピー	株式	26銘柄	11.24%	-%	-%	11.51%
インドネシア・ルピア	株式	3銘柄	1.67%	-%	-%	1.71%
タイ・バーツ	株式	15銘柄	8.11%	-%	-%	8.30%
トルコ・リラ	株式	1銘柄	0.27%	-%	-%	0.27%
ハンガリー・フォリント	株式	1銘柄	0.76%	-%	-%	0.78%
フィリピン・ペソ	株式	3銘柄	1.37%	-%	-%	1.40%
ブラジル・レアル	株式	16銘柄	8.58%	-%	-%	8.78%
ポーランド・ズロチ	株式	2銘柄	0.80%	-%	-%	0.81%
マレーシア・リンギット	株式	10銘柄	4.54%	-%	-%	5.60%
	投資信託 受益証券	1銘柄	-%	0.93%	-%
メキシコ・ペソ	株式	7銘柄	3.64%	-%	-%	4.92%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	1.16%
ユーロ	株式	2銘柄	1.19%	-%	-%	1.22%
韓国・ウォン	株式	33銘柄	14.86%	-%	-%	15.21%
香港・ドル	株式	18銘柄	9.85%	-%	-%	11.38%
	投資証券	1銘柄	-%	-%	1.27%
台湾・ドル	株式	34銘柄	20.96%	-%	-%	21.46%
南アフリカ・ランド	株式	8銘柄	4.46%	-%	-%	6.19%
	投資証券	3銘柄	-%	-%	1.59%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。