T&Dダブルブル・ベア・シリーズ2の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,751,433,945 |
| 国債証券 | 999,684,214 |
| 社債券 | 356,627,420 |
| 未収入金 | 355,148,544 |
| 未収利息 | 2,399 |
| 流動資産合計 | 2,751,120,558 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,751,120,558 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 343,390,000 |
| 未払解約金 | 624,449,680 |
| 未払受託者報酬 | 50,041 |
| 未払委託者報酬 | 450,377 |
| その他未払費用 | 83,353 |
| 流動負債合計 | 625,033,451 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 625,033,451 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,125,290,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 797,107 |
| （分配準備積立金） | 50,895 |
| 元本等合計 | 2,126,087,107 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,126,087,107 |
| 負債純資産合計 | 2,751,120,558 |
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