大阪・兵庫応援外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,539,507 | 831,629 |
| コール・ローン | 20,658,979 | 11,279,798 |
| 投資信託受益証券 | 450,339,300 | 365,427,494 |
| 親投資信託受益証券 | 92,649,903 | 73,505,666 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 流動資産計 | 570,187,689 | 459,044,587 |
| 資産の部合計 | 570,187,689 | 459,044,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,595,057 | 3,785,571 |
| 未払解約金 | 3,998,768 | 1,236,206 |
| 未払受託者報酬 | 20,533 | 15,936 |
| 未払委託者報酬 | 539,011 | 418,228 |
| 未払利息 | 31 | 21 |
| その他未払費用 | 6,287 | 4,876 |
| 流動負債計 | 9,159,687 | 5,460,838 |
| 負債の部合計 | 9,159,687 | 5,460,838 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 919,011,418 | 757,114,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -357,983,416 | -303,530,571 |
| （分配準備積立金） | 55,805,533 | 40,258,518 |
| 元本等合計 | 561,028,002 | 453,583,749 |
| 純資産の部合計 | 561,028,002 | 453,583,749 |
| 負債・純資産合計 | 570,187,689 | 459,044,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
