大阪・兵庫応援外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月17日 9:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 829,106 | 476,095 |
| コール・ローン | 11,272,631 | 12,197,472 |
| 投資信託受益証券 | 315,636,459 | 266,182,432 |
| 親投資信託受益証券 | 63,572,748 | 54,187,803 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 流動資産計 | 395,310,944 | 333,043,802 |
| 資産の部合計 | 395,310,944 | 333,043,802 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,422,530 | 3,189,692 |
| 未払解約金 | － | 917,132 |
| 未払受託者報酬 | 15,457 | 11,730 |
| 未払委託者報酬 | 405,737 | 307,886 |
| 未払利息 | 17 | 26 |
| その他未払費用 | 4,685 | 3,533 |
| 流動負債計 | 3,848,426 | 4,429,999 |
| 負債の部合計 | 3,848,426 | 4,429,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 684,506,125 | 637,938,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -293,043,607 | -309,324,653 |
| （分配準備積立金） | 30,438,103 | 19,372,374 |
| 元本等合計 | 391,462,518 | 328,613,803 |
| 純資産の部合計 | 391,462,518 | 328,613,803 |
| 負債・純資産合計 | 395,310,944 | 333,043,802 |
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