大阪・兵庫応援外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 491,467 | 229,623 |
| コール・ローン | 7,417,356 | 5,793,239 |
| 投資信託受益証券 | 162,236,237 | 144,122,323 |
| 親投資信託受益証券 | 33,751,585 | 28,887,906 |
| 流動資産計 | 203,896,645 | 179,033,091 |
| 資産の部合計 | 203,896,645 | 179,033,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,345,718 | 2,228,540 |
| 未払受託者報酬 | 7,534 | 6,002 |
| 未払委託者報酬 | 197,743 | 157,503 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 2,273 | 1,791 |
| 流動負債計 | 2,553,270 | 2,393,843 |
| 負債の部合計 | 2,553,270 | 2,393,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 469,143,646 | 445,708,029 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -267,800,271 | -269,068,781 |
| 元本等合計 | 201,343,375 | 176,639,248 |
| 純資産の部合計 | 201,343,375 | 176,639,248 |
| 負債・純資産合計 | 203,896,645 | 179,033,091 |
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