有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用) | 829,346,754 | 0.5308 | 440,217,257 | 0.5274 | 437,397,478 | 79.78 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | アジア・ニュージーランド債券マザーファンド | 64,122,018 | 1.4449 | 92,649,903 | 1.4296 | 91,668,836 | 16.72 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 79.78 |
| 親投資信託受益証券 | 16.72 |
| 合計 | 96.49 |
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