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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

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【提出】: 2017/10/17 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
純資産額計算書

(2017年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,679,285,916	円
Ⅱ 負債総額	4,566	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,679,281,350	円
Ⅳ 発行済数量	6,623,078,882	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4614	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

開示資料

決算

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10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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