流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表

				(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		501,562		994,987

(2)損益計算書

2015/03/19 9:51

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金	※2	17,748,821	20,615,467
繰延税金資産		230,101	548,658
その他の流動資産		15,233	4,577
流動資産計		26,824,700	31,959,157

2015/03/19 9:51

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年12月19日現在)	(平成26年12月19日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,275,309	1,086,054

注記表

2015/03/19 9:51

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券		300,440,772	281,619,984

(2)損益及び剰余金計算書

2015/03/19 9:51