負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		31,498,823
負債純資産合計		40,656,316

(2)中間損益計算書

2015/03/19 9:51

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年12月19日現在)	(平成26年12月19日現在)
純資産合計	92,909,227	93,072,447
負債純資産合計	95,032,502	93,072,447

注記表

2015/03/19 9:51

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		299,109,383	280,405,829
負債純資産合計		310,440,770	286,619,984

(2)損益及び剰余金計算書

2015/03/19 9:51