日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月15日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年12月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 投資証券 | 885,774,126 | 910,170,178 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,027 |
| 金銭信託 | 41,667,415 | － |
| コール・ローン | － | 54,302,253 |
| 未収入金 | － | 7,400,000 |
| 流動資産計 | 927,451,574 | 971,882,458 |
| 資産の部合計 | 927,451,574 | 971,882,458 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,617,432 | 8,322,355 |
| 未払受託者報酬 | 174,213 | 148,498 |
| 未払委託者報酬 | 6,213,640 | 5,296,457 |
| 未払利息 | － | 148 |
| その他未払費用 | 41,228 | 34,588 |
| 流動負債計 | 8,046,513 | 13,802,046 |
| 負債の部合計 | 8,046,513 | 13,802,046 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,288,290 | 540,118,632 |
| 元本 | 519,116,771 | 417,961,780 |
| 元本等合計 | 919,405,061 | 958,080,412 |
| 純資産の部合計 | 919,405,061 | 958,080,412 |
| 負債・純資産合計 | 927,451,574 | 971,882,458 |
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