日興アジア内需関連株式ファンド・シリーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

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【提出】: 2016/03/17 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 60項目

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	コタック・インディア・コンサンプション・ファンド・リミテッド(クラスA)	119,630.12	2,158,864,633
投資証券合計		119,630.12	2,158,864,633
親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	10,000	10,035
親投資信託受益証券合計		10,000	10,035
合計			2,158,874,668

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)

開示資料

決算

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