有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月20日-平成26年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成25年12月19日現在) | 第4期 (平成26年12月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,770,429 | 53,628,470 |
| 投資証券 | 100,422,126 | 738,463,416 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,035 |
| 未収入金 | 11,000,000 | - |
| 未収利息 | 5 | 14 |
| 流動資産合計 | 118,202,584 | 792,101,935 |
| 資産合計 | 118,202,584 | 792,101,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,022,076 | 7,250,471 |
| 未払受託者報酬 | 20,881 | 90,818 |
| 未払委託者報酬 | 744,716 | 3,239,069 |
| その他未払費用 | 4,814 | 21,130 |
| 流動負債合計 | 10,792,487 | 10,601,488 |
| 負債合計 | 10,792,487 | 10,601,488 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,204,891 | 457,810,880 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,205,206 | 323,689,567 |
| 元本等合計 | 107,410,097 | 781,500,447 |
| 純資産合計 | 107,410,097 | 781,500,447 |
| 負債純資産合計 | 118,202,584 | 792,101,935 |
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