- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
(3)【信託報酬等】
| ファンド | 純資産総額に以下の率を乗じて得た金額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。 信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日と各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。 信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率 <信託報酬率およびその配分> | |||||||
| 信託報酬率 | 配分(税抜き) | |||||||
| 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 | ||||||
| <インド内需> | 年1.188% (税抜き1.1%) | 年0.27% | 年0.8% | 年0.03% | ||||
| <アセアン内需> | 年1.1772% (税抜き1.09%) | 年0.26% | 年0.8% | 年0.03% | ||||
| ※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。 | ||||||||
| 支払先 | 役務の内容 | |||||||
| 委託会社 | ファンド運用の指図等の対価 | |||||||
| 販売会社 | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 | |||||||
| 受託会社 | ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価 | |||||||
| 投資対象とする 投資信託 | ||||||||
| <インド内需> | 年0.84%程度 | |||||||
| <アセアン内需> | 年0.85%程度 | |||||||
| 実質的な負担 | ファンドの純資産総額に対して | |||||||
| <インド内需> | 年2.028%(税抜き1.94%)程度 | |||||||
| <アセアン内需> | 年2.0272%(税抜き1.94%)程度 | |||||||
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