- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 (平成28年12月19日現在) | 第7期中間計算期間 (平成29年 6月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 41,667,415 | - |
| コール・ローン | - | 53,391,896 |
| 投資証券 | 885,774,126 | 824,660,583 |
| 親投資信託受益証券 | 10,033 | 10,031 |
| 流動資産合計 | 927,451,574 | 878,062,510 |
| 資産合計 | 927,451,574 | 878,062,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,617,432 | 4,694,183 |
| 未払受託者報酬 | 174,213 | 142,563 |
| 未払委託者報酬 | 6,213,640 | 5,084,650 |
| 未払利息 | - | 156 |
| その他未払費用 | 41,228 | 33,979 |
| 流動負債合計 | 8,046,513 | 9,955,531 |
| 負債合計 | 8,046,513 | 9,955,531 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 519,116,771 | 406,637,222 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 400,288,290 | 461,469,757 |
| 元本等合計 | 919,405,061 | 868,106,979 |
| 純資産合計 | 919,405,061 | 868,106,979 |
| 負債純資産合計 | 927,451,574 | 878,062,510 |
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