半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月20日-平成27年12月21日)

サムスン・アジア・コンサンプション・リレーテッド・コリア・エクイティ・ファンド
サムスン・アジア・コンサンプション・リレーテッド・コリア・エクイティ・ファンド(クラスCf)は、韓国籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
●財務状態表(2014年6月16日現在)

(単位:韓国ウォン)
資 産
Ⅰ. 運用資産		3,869,933,402
(1) 現金および預金	91,479,432
現金および現金同等物	91,479,432
(2) 貸付債権	56,210,000
コール・ローン	56,210,000
(3) 有価証券	3,722,243,970
投資有価証券(時価)	3,722,243,970
Ⅱ. その他の資産		134,441
1. 売却有価証券未収入金	-
2. 未収利息	134,441
3. 未収配当金	-
4. 前払費用	-
資 産 合 計		3,870,067,843
負 債
Ⅰ. その他の負債		35,019,072
1. 未払買入有価証券	28,017,825
2. 未払運用報酬	6,227,751
3. 未払販売報酬	511,843
4. 未払管理報酬	255,910
5. その他の未払費用	5,743
負 債 合 計		35,019,072
資 本
Ⅰ. 元本		4,904,907,225
Ⅱ. 利益剰余金(欠損金)		(1,069,858,454)
(総口数 第4期 :4,904,907,225口)
(1,000口当たりの基準価額 第4期 : 781.88韓国ウォン)
資 本 合 計		3,835,048,771
負債および資本合計		3,870,067,843

●投資有価証券明細表(2014年6月16日現在)

(単位:千韓国ウォン)
	数 量	取得価額	帳簿価額	構成比 (%)
KSE上場:
Samsung Electronics	505	672,501	693,870	18.64
Hyundai Motor	1,045	232,528	235,125	6.32
SK Hynix	3,770	153,662	182,280	4.90
KEPCO Plant Service & Engineering	2,090	110,785	148,181	3.98
Daesang	2,614	92,297	121,682	3.27
BS Financial Group	7,873	118,511	119,670	3.21
Hyundai Mobis	379	116,059	108,015	2.90
SK Telecom	465	96,486	105,788	2.84
KEPCO	2,705	94,564	100,491	2.70
SK C&C	551	82,937	90,915	2.44
Hyundai Glovis	331	62,522	85,067	2.29
Samsung Fire & Marine Ins.	327	82,421	83,222	2.24
Korea Gas	1,452	91,954	82,183	2.21
Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering	2,952	77,674	77,342	2.08
Korea Air Lines	2,150	80,953	71,918	1.93
Hyundai Wia	379	64,443	68,599	1.84
CJ CheilJedang	198	59,874	68,508	1.84
KCC	101	65,940	65,145	1.75
Grand Korea Leisure	1,356	45,501	53,833	1.45
Hana Tour Service	825	60,124	53,378	1.43
Dongbu Insurance	899	40,556	48,816	1.31
Ottogi Foods	113	41,380	48,590	1.31
Coway	580	35,004	47,908	1.29
Korea Zinc	123	40,296	44,649	1.20
SK	252	44,171	44,604	1.20
Youngone	968	31,598	43,802	1.18
Samsung SDI	240	40,985	40,320	1.08
Hansae	1,488	22,588	39,134	1.05
Hyundai Home Shopping Network	260	41,118	37,830	1.02
Samsung C&T	513	39,135	36,936	0.99
CJ	233	24,896	33,086	0.89
LG Chem	112	29,999	32,144	0.86
Hotel Shilla	306	19,310	27,234	0.73
CJ CGV	542	28,880	24,580	0.66
Shinhan Group	528	22,622	23,760	0.64
Hyundai Marine & Fire Insurance	762	22,233	22,212	0.60
Lotte Food	27	17,375	19,737	0.53
LG Uplus	2,148	27,010	19,525	0.52
Green Cross	156	20,582	19,500	0.52
Huchems Fine Chemical	722	15,768	17,256	0.46
SL	610	11,659	13,573	0.36
Han Il E-Wha	620	13,226	13,392	0.36
その他	2,354	67,361	93,105	2.50
	46,624	3,159,488	3,406,905	91.53
KOSDAQ上場:
Loen Entertainment, Inc.	3,268	67,901	103,105	2.77
Paradise	2,420	55,167	93,654	2.52
GS Home Shopping	328	78,774	79,278	2.13
Pyeong Hwa Automotive	1,019	21,545	21,042	0.57
Sungwoo Hitech	1,255	15,686	18,260	0.49
	8,290	239,073	315,339	8.47
投資有価証券計	54,914	3,398,561	3,722,244	100.00