流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		98

(2)中間損益計算書

2017/04/20 9:19

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		-	0
賞与引当金		906,623	982,654
その他の流動負債		808	-
流動負債合計		7,576,142	7,138,557

2017/04/20 9:19

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 7月25日現在)	(平成29年 1月24日現在)
負債の部
流動負債
未払利息	647	985

注記表

2017/04/20 9:19

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2015年12月31日現在)

	(米ドル)
資産合計	367,244,284
流動負債
損益を通じて公正価値評価する金融負債	72,367

投資明細表(2015年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

2017/04/20 9:19