流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	10,857,507	13,279,384
繰延税金資産		494,032	482,535
その他の流動資産		6,226	5,560
流動資産合計		19,249,357	21,352,691

2017/10/19 9:28

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月24日現在)	(平成29年 7月24日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	337,556,950	111,340,349

注記表

2017/10/19 9:28

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

貸借対照表(2016年12月31日現在)

	(米ドル)
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	397,354,843

投資明細表(2016年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

2017/10/19 9:28