剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定11期自 平成28年 7月26日至 平成29年 1月24日	特定12期自 平成29年 1月25日至 平成29年 7月24日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,323,738	39,878,478
剰余金減少額又は欠損金増加額	80,049,441	38,902,915
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,373,681	38,902,915
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	675,760	-
分配金	39,736,356	311,923,975

2017/10/19 9:28