米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月25日-平成30年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,047,004 | 214,420,527 |
| 投資証券 | 5,407,441,209 | 4,634,216,306 |
| 親投資信託受益証券 | 100,248 | 100,198 |
| 未収入金 | 40,000,000 | 56,000,000 |
| 流動資産計 | 5,652,588,461 | 4,904,737,031 |
| 資産の部合計 | 5,652,588,461 | 4,904,737,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,653,204 | 60,095,065 |
| 未払解約金 | 26,581,216 | 61,090,174 |
| 未払受託者報酬 | 144,241 | 131,147 |
| 未払委託者報酬 | 5,096,410 | 4,633,815 |
| 未払利息 | 504 | 426 |
| その他未払費用 | 34,808 | 30,723 |
| 流動負債計 | 53,510,383 | 125,981,350 |
| 負債の部合計 | 53,510,383 | 125,981,350 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 185,776,861 | 486,251,030 |
| 元本 | 5,413,301,217 | 4,292,504,651 |
| 元本等合計 | 5,599,078,078 | 4,778,755,681 |
| 純資産の部合計 | 5,599,078,078 | 4,778,755,681 |
| 負債・純資産合計 | 5,652,588,461 | 4,904,737,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
