有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年7月25日-平成31年1月24日)

ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド
ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンドは、アイルランド籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
貸借対照表(2017年12月31日現在)

	(米ドル)
流動資産
損益を通じて公正価値評価する金融資産	407,474,917
現金および現金同等物	5,483,020
投資有価証券売却による未収入金	35,429
持分設定未収入金	1,521,089
未収収益およびその他資産	102,125
資産合計	414,616,580
流動負債
損益を通じて公正価値評価する金融負債	144,945
償還持分未払金	901,910
未払費用	514,397
投資有価証券購入による未払金	85,910
その他の未払金	30,132
負債(償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産を除く)	1,677,294
償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産	412,939,286

投資明細表(2017年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価する金融資産

株数		内訳	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
		株式 98.59%(2016年12月31日:98.20%)
		英ポンド
53,470		Abcam Plc	763,098	0.18
		英ポンド合計	763,098	0.18
		米ドル
132,340		AAON Inc	4,856,878	1.18
17,290		Allegiant Travel Co Class A	2,675,627	0.65
33,915		Altair Engineering Inc Class A	811,247	0.20
38,470		AMERISAFE Inc	2,369,752	0.57
46,865		AO Smith Corp	2,871,887	0.70
17,130		Applied Industrial Technologies Inc	1,166,553	0.28
46,035		AptarGroup Inc	3,971,900	0.96
58,980		Artisan Partners Asset Management Inc Class A	2,329,710	0.56
26,125		Asbury Automotive Group Inc	1,672,000	0.40
103,210		Aspen Technology Inc	6,832,502	1.65
39,805		Astronics Corp	1,650,713	0.40
2,690		Atrion Corp	1,696,314	0.41
65,210		AZZ Inc	3,332,231	0.81
38,275		Balchem Corp	3,084,965	0.75
72,975		Bank of Hawaii Corp	6,253,957	1.51
96,610		Bank of the Ozarks	4,680,754	1.13
3,755		BankUnited Inc	152,904	0.04
46,840		Bio-Techne Corp	6,068,122	1.47
20,470		Blackbaud Inc	1,934,210	0.47
68,880		Blue Buffalo Pet Products Inc	2,258,575	0.55
48,890		BOK Financial Corp	4,513,525	1.09
35,705		Bright Horizons Family Solutions Inc	3,356,270	0.81
2,880		Cable One Inc	2,025,648	0.49
32,880		Cabot Microelectronics Corp	3,093,350	0.75
51,050		Calavo Growers Inc	4,308,620	1.04
25,530		Cal-Maine Foods Inc	1,134,808	0.27
42,805		Cantel Medical Corp	4,403,350	1.07
105,515		Centennial Resource Development Inc Class A	2,089,197	0.51
7,475		Chase Corp	900,737	0.22
32,030		Cheesecake Factory Inc	1,543,205	0.37
24,200		Chemed Corp	5,881,084	1.42
99,410		Church & Dwight Co Inc	4,987,400	1.21
82,110		Cognex Corp	5,021,848	1.22
72,620		Columbia Banking System Inc	3,154,613	0.76
45,725		CommerceHub Inc	1,005,493	0.24
61,220		Community Bank System Inc	3,290,575	0.80
153,900		Computer Modelling Group Ltd	1,169,271	0.28
4,225		Constellation Software Inc	2,556,127	0.62
16,305		Cracker Barrel Old Country Store Inc	2,590,701	0.63
55,785		Cullen/Frost Bankers Inc	5,280,050	1.28
199,885		CVB Financial Corp	4,709,291	1.14
52,605		Eagle Materials Inc	5,960,146	1.44
54,790		Energizer Holdings Inc	2,628,824	0.64
43,245		Exponent Inc	3,074,719	0.74
16,400		FactSet Research Systems Inc	3,161,264	0.77
46,110		Fair Isaac Corp	7,064,052	1.71
88,250		First Financial Bankshares Inc	3,975,662	0.96
40,490		First Hawaiian Inc	1,181,498	0.29
28,905		FirstService Corp	2,021,038	0.49
232,331		FNB Corp	3,210,814	0.78
36,725		Forward Air Corp	2,109,484	0.51
52,735		Fox Factory Holding Corp	2,048,755	0.50
69,795		Glacier Bancorp Inc	2,749,225	0.67
60,765		Graco Inc	2,747,793	0.67
149,910		Gray Television Inc	2,510,993	0.61
35,962		Haemonetics Corp	2,088,673	0.51
73,120		Healthcare Services Group Inc	3,854,886	0.93
34,520		Henry Schein Inc	2,412,258	0.58
17,875		Heska Corp	1,433,754	0.35
31,235		Houlihan Lokey Inc Class A	1,419,006	0.34
23,765		ICON Plc	2,665,245	0.65
23,555		IDEXX Laboratories Inc	3,683,531	0.89
2,440		Innophos Holdings Inc	114,021	0.03
15,060		Installed Building Products Inc	1,143,807	0.28
14,265		J&J Snack Foods Corp	2,165,855	0.52
44,859		Jack Henry & Associates Inc	5,246,709	1.27
7,365		Kirby Corp	491,982	0.12
29,720		Lakeland Financial Corp	1,441,123	0.35
29,190		Lancaster Colony Corp	3,771,640	0.91
42,460		LCI Industries	5,519,800	1.34
86,195		LegacyTexas Financial Group Inc	3,638,291	0.88
19,075		Lindsay Corp	1,682,415	0.41
32,760		Lithia Motors Inc Class A	3,721,208	0.90
33,720		Littelfuse Inc	6,670,490	1.61
128,970		Manhattan Associates Inc	6,389,174	1.55
27,110		MarketAxess Holdings Inc	5,469,443	1.32
130,940		Matador Resources Co	4,076,162	0.99
74,230		MGP Ingredients Inc	5,706,802	1.38
32,675		Middleby Corp	4,409,491	1.07
30,005		MKS Instruments Inc	2,835,473	0.69
84,880		Monotype Imaging Holdings Inc	2,045,608	0.50
42,045		Monro Inc	2,394,463	0.58
26,070		MSA Safety Inc	2,020,946	0.49
18,280		Neogen Corp	1,502,799	0.36
151,130		NetScout Systems Inc	4,601,909	1.11
4,180		NewMarket Corp	1,661,090	0.40
99,905		Nexstar Media Group Inc Class A	7,812,571	1.89
29,690		Nordson Corp	4,346,616	1.05
28,950		Novanta Inc	1,447,500	0.35
176,440		OM Asset Management Plc	2,955,370	0.72
46,240		PacWest Bancorp	2,330,496	0.56
33,905		Papa John's International Inc	1,902,410	0.46
172,065		Pason Systems Inc	2,477,736	0.60
19,575		Patrick Industries Inc	1,359,484	0.33
66,455		Pool Corp	8,615,891	2.09
76,260		Power Integrations Inc	5,608,923	1.36
41,585		Prestige Brands Holdings Inc	1,846,790	0.45
19,325		Quaker Chemical Corp	2,914,017	0.71
75,385		Qualys Inc	4,474,100	1.08
54,355		Raven Industries Inc	1,867,094	0.45
50,300		RBC Bearings Inc	6,357,920	1.54
33,810		Richelieu Hardware Ltd	925,292	0.22
56,460		RLI Corp	3,424,864	0.83
47,520		Rogers Corp	7,694,438	1.86
74,534		Rollins Inc	3,468,067	0.84
42,350		RSP Permian Inc	1,722,798	0.42
87,810		Sensient Technologies Corp	6,423,302	1.56
26,835		SiteOne Landscape Supply Inc	2,058,245	0.50
91,180		Stella-Jones Inc	3,674,999	0.89
9,205		Tennant Co	668,743	0.16
56,580		Texas Roadhouse Inc Class A	2,980,634	0.72
16,235		Thor Industries Inc	2,446,939	0.59
53,825		Tivity Health Inc	1,967,304	0.48
84,250		Toro Co	5,495,628	1.33
22,620		Tractor Supply Co	1,690,845	0.41
35,477		Tyler Technologies Inc	6,281,203	1.52
19,945		UniFirst Corp	3,288,931	0.80
30,600		US Physical Therapy Inc	2,209,320	0.53
24,260		Valmont Industries Inc	4,023,521	0.97
36,810		Wabtec Corp	2,997,438	0.73
26,760		Watsco Inc	4,550,270	1.10
22,945		WD-40 Co	2,707,510	0.66
85,100		West Pharmaceutical Services Inc	8,396,817	2.03
24,486		Zebra Technologies Corp Class A	2,541,647	0.62
		米ドル合計	406,363,958	98.41
		株式合計	407,127,056	98.59
		投資合計	407,127,056	98.59

			未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
為替先渡契約に係る未実現利益合計			347,861	0.09

			公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
損益を通じて公正価値評価される金融資産合計			407,474,917	98.68