米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2012年1月28日
- 3439万
- 2013年1月24日 +99.66%
- 6867万
個別
- 2014年1月24日
- 4億697万
- 2015年1月24日 +66.67%
- 6億7829万
- 2016年1月24日 -39.52%
- 4億1020万
- 2017年1月25日 -66.03%
- 1億3935万
- 2018年1月24日 +378.34%
- 6億6659万
- 2019年1月24日 -83.47%
- 1億1019万
- 2020年1月24日 +77.95%
- 1億9609万
- 2021年1月27日 +62.32%
- 3億1831万
- 2022年1月26日 -27.27%
- 2億3150万
- 2023年1月25日 -12.65%
- 2億222万
- 2024年1月24日 -55.51%
- 8996万
- 2025年1月24日 -1.01%
- 8905万
- 2026年1月24日 +319.38%
- 3億7346万
個別
- 2017年1月25日
- 1億3935万
- 2018年1月24日 +378.34%
- 6億6659万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/21 9:06
第14期中間計算期間自 2024年 7月25日至 2025年 1月24日 第15期中間計算期間自 2025年 7月25日至 2026年 1月24日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 326,139,763 28,268,281 剰余金減少額又は欠損金増加額 89,051,259 373,462,225 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 89,051,259 373,462,225 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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