米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月24日 | 2013年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,160,739 | 37,969,596 |
| 投資証券 | 1,001,062,613 | 845,225,239 |
| 親投資信託受益証券 | 300,328 | 300,566 |
| 未収入金 | 15,700,000 | 14,000,000 |
| 未収利息 | 55 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,057,223,735 | 897,495,432 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,057,223,735 | 897,495,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,340,280 | 20,251,689 |
| 未払受託者報酬 | 181,140 | 187,068 |
| 未払委託者報酬 | 6,400,272 | 6,609,835 |
| その他未払費用 | 42,203 | 43,589 |
| 流動負債合計 | 24,963,895 | 27,092,181 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,963,895 | 27,092,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,005,716,296 | 525,202,467 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 26,543,544 | 345,200,784 |
| 元本等合計 | 1,032,259,840 | 870,403,251 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,032,259,840 | 870,403,251 |
| 負債純資産合計 | 1,057,223,735 | 897,495,432 |
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