米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月25日-平成26年7月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月25日-平成26年7月24日)で絞込み

個別

2013年7月24日: 8億9749万
2014年7月24日 +261.86%: 32億4769万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成25年 7月24日現在)	(平成26年 7月24日現在)
純資産合計	1,453,616,503	1,397,797,039
負債純資産合計	1,458,627,953	1,400,846,839

注記表

2014/10/23 9:05

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