米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月24日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月24日 | 2015年1月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,927,156 |
| コール・ローン | 98,379,114 | 87,083,171 |
| 投資証券 | 3,149,014,832 | 2,558,674,887 |
| 親投資信託受益証券 | 300,893 | 300,982 |
| 未収入金 | － | 48,900,000 |
| 未収利息 | 53 | 46 |
| 流動資産計 | 3,247,694,892 | 2,697,886,242 |
| 資産の部合計 | 3,247,694,892 | 2,697,886,242 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,400,000 | － |
| 未払解約金 | 39,406 | 52,927,486 |
| 未払受託者報酬 | 381,164 | 524,508 |
| 未払委託者報酬 | 13,467,867 | 18,532,502 |
| その他未払費用 | 88,874 | 122,322 |
| 流動負債計 | 35,377,311 | 72,106,818 |
| 負債の部合計 | 35,377,311 | 72,106,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,761,034,551 | 1,244,690,270 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,451,283,030 | 1,381,089,154 |
| 元本等合計 | 3,212,317,581 | 2,625,779,424 |
| 純資産の部合計 | 3,212,317,581 | 2,625,779,424 |
| 負債・純資産合計 | 3,247,694,892 | 2,697,886,242 |
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