米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年7月25日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月24日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,311,197 | 33,015,634 |
| 投資証券 | 1,819,649,128 | 848,468,613 |
| 親投資信託受益証券 | 300,982 | 301,041 |
| 未収入金 | 23,900,000 | 19,900,000 |
| 未収利息 | 22 | － |
| 流動資産計 | 1,927,161,329 | 901,685,288 |
| 資産の部合計 | 1,927,161,329 | 901,685,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,797,019 | 20,893,649 |
| 未払受託者報酬 | 373,285 | 156,450 |
| 未払委託者報酬 | 13,189,317 | 5,528,029 |
| 未払利息 | － | 80 |
| その他未払費用 | 87,034 | 36,561 |
| 流動負債計 | 49,446,655 | 26,614,769 |
| 負債の部合計 | 49,446,655 | 26,614,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 810,703,826 | 430,180,641 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,067,010,848 | 444,889,878 |
| 元本等合計 | 1,877,714,674 | 875,070,519 |
| 純資産の部合計 | 1,877,714,674 | 875,070,519 |
| 負債・純資産合計 | 1,927,161,329 | 901,685,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
