米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年7月26日-平成29年7月24日)で絞込み

個別

2016年7月25日: 9億168万
2017年7月24日 +172.33%: 24億5560万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 7月25日現在)	(平成29年 7月24日現在)
純資産合計	1,274,263,922	1,318,938,603
負債純資産合計	1,274,265,543	1,318,939,763

注記表

2017/10/19 9:38

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