米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)で絞込み

個別

2021年7月26日: 13億9395万
2022年7月25日 -12.31%: 12億2237万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	2,124,917,239	2,144,771,188
負債純資産合計	2,124,932,490	2,184,994,998

(2)注記表
(重要な会計方針の注記)

2022/10/20 9:07

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