有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド(JPYインスティチューショナル・ディストリビューティング・クラス)	385,146,329	1,296,518,087
投資証券合計		385,146,329	1,296,518,087
親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	297,384	300,090
親投資信託受益証券合計		297,384	300,090
合計			1,296,818,177

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

(参考)
米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)は、「マネーインカム・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は、監査の対象外です。