- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年7月25日-平成27年7月24日)
③【収益率の推移】
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド
日興ニューバーガー米国小型ハイクオリティファンド(資産成長型)
| 収益率(%) | |
| 第3期 | 10.1 |
| 第4期(中間期) | 15.7 |
| (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除したものをいいます。 |
(参考)
(1)投資状況
マネーインカム・マザーファンド
| 平成27年 2月27日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,403,778,620 | 96.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 45,548,729 | 3.14 |
| 合計(純資産総額) | 1,449,327,349 | 100.00 | |
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