半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月25日-令和2年7月27日)

ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンド
ニューバーガー・バーマン・USスモール・キャップ・ファンドは、アイルランド籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したものです。
貸借対照表(2018年12月31日現在)

	(米ドル)
流動資産
損益を通じて公正価値評価される金融資産	328,104,337
現金および現金同等物	5,785,378
投資有価証券売却による未収入金	1,338,567
持分設定未収入金	640,515
未収収益およびその他資産	83,060
資産合計	335,951,857
流動負債
損益を通じて公正価値評価される金融負債	210,285
償還持分未払金	2,942,664
未払費用	843,064
投資有価証券購入による未払金	37,146
その他の未払金	44,001
負債(償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産を除く)	4,077,160
償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産	331,874,697

投資明細表(2018年12月31日現在)
損益を通じて公正価値評価される金融資産

株数		内訳	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
		株式 98.67%(2017年12月31日付:98.59%)
		英ポンド
86,935		Abcam Plc	1,209,143	0.37
		英ポンド合計	1,209,143	0.37
		米ドル
128,455		AAON Inc	4,503,632	1.36
17,675		Allegiant Travel Co Class A	1,771,388	0.53
55,415		Altair Engineering Inc Class A	1,528,346	0.46
31,280		AMERISAFE Inc	1,773,263	0.53
38,100		AO Smith Corp	1,626,870	0.49
40,190		Apergy Corp	1,088,345	0.33
13,920		Applied Industrial Technologies Inc	750,845	0.23
45,300		AptarGroup Inc	4,261,371	1.28
47,050		Artisan Partners Asset Management Inc Class A	1,040,275	0.31
21,090		Asbury Automotive Group Inc	1,405,859	0.42
83,735		Aspen Technology Inc	6,881,342	2.07
36,994		Astronics Corp	1,126,467	0.34
4,378		Atrion Corp	3,244,448	0.98
51,135		AZZ Inc	2,063,809	0.62
73,955		Bank of Hawaii Corp	4,978,651	1.50
78,295		Bank OZK	1,787,475	0.54
37,135		Bio-Techne Corp	5,374,177	1.62
39,740		BOK Financial Corp	2,914,134	0.88
36,825		Bright Horizons Family Solutions Inc	4,104,146	1.24
174,210		BrightSphere Investment Group Plc	1,860,563	0.56
2,650		Cable One Inc	2,173,265	0.65
30,450		Cabot Microelectronics Corp	2,903,407	0.88
52,965		Cactus Inc Class A	1,451,771	0.44
36,995		Calavo Growers Inc	2,699,155	0.81
47,800		Cantel Medical Corp	3,558,710	1.07
314,205		Centennial Resource Development Inc Class A	3,462,539	1.04
17,837		Chase Corp	1,784,592	0.54
18,495		Cheesecake Factory Inc	804,717	0.24
17,635		Chemed Corp	4,995,643	1.51
77,335		Church & Dwight Co Inc	5,085,550	1.53
78,030		Cognex Corp	3,017,420	0.91
86,400		Columbia Banking System Inc	3,135,456	0.94
60,860		Community Bank System Inc	3,548,138	1.07
124,220		Computer Modelling Group Ltd	551,015	0.17
46,305		Cullen/Frost Bankers Inc	4,072,062	1.23
204,605		CVB Financial Corp	4,139,159	1.25
51,930		Eagle Materials Inc	3,169,288	0.96
34,730		Emergent BioSolutions Inc	2,058,794	0.62
102,105		Exponent Inc	5,177,745	1.56
11,665		FactSet Research Systems Inc	2,334,516	0.70
29,445		Fair Isaac Corp	5,506,215	1.66
71,745		First Financial Bankshares Inc	4,138,969	1.25
135,130		First Hawaiian Inc	3,041,776	0.92
29,235		FirstService Corp	2,002,013	0.60
46,265		Floor & Decor Holdings Inc Class A	1,198,263	0.36
27,945		Forward Air Corp	1,532,783	0.46
74,100		Fox Factory Holding Corp	4,362,267	1.31
68,285		Glacier Bancorp Inc	2,705,452	0.82
49,375		Graco Inc	2,066,344	0.62
119,590		Gray Television Inc	1,762,757	0.53
35,982		Haemonetics Corp	3,599,999	1.08
44,695		Healthcare Services Group Inc	1,795,845	0.54
32,210		Henry Schein Inc	2,529,129	0.76
14,530		Heska Corp	1,251,033	0.38
42,430		Houlihan Lokey Inc Class A	1,561,424	0.47
19,310		ICON Plc	2,495,045	0.75
21,565		IDEXX Laboratories Inc	4,011,521	1.21
18,210		Ingevity Corp	1,523,995	0.46
20,355		Installed Building Products Inc	685,760	0.21
16,535		J&J Snack Foods Corp	2,390,796	0.72
35,489		Jack Henry & Associates Inc	4,490,068	1.35
32,605		Lakeland Financial Corp	1,309,417	0.39
25,515		Lancaster Colony Corp	4,512,583	1.36
34,515		LCI Industries	2,305,602	0.69
70,035		LegacyTexas Financial Group Inc	2,247,423	0.68
17,735		Lindsay Corp	1,706,994	0.51
26,450		Lithia Motors Inc Class A	2,018,928	0.61
29,540		Littelfuse Inc	5,065,519	1.53
120,060		Manhattan Associates Inc	5,086,942	1.53
21,880		MarketAxess Holdings Inc	4,623,463	1.39
133,160		Matador Resources Co	2,067,975	0.62
38,660		MGP Ingredients Inc	2,205,553	0.66
26,550		Middleby Corp	2,727,482	0.82
36,660		MKS Instruments Inc	2,368,603	0.71
19,946		Monotype Imaging Holdings Inc	309,562	0.09
36,275		Monro Inc	2,493,906	0.75
32,485		MSA Safety Inc	3,062,361	0.92
22,108		Neogen Corp	1,260,156	0.38
141,875		NetScout Systems Inc	3,352,506	1.01
4,695		NewMarket Corp	1,934,763	0.58
79,640		Nexstar Media Group Inc Class A	6,262,890	1.89
38,280		nLight Inc	680,618	0.21
23,890		Nordson Corp	2,851,272	0.86
50,705		Novanta Inc	3,194,415	0.96
16,745		Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	1,113,710	0.34
20,645		PacWest Bancorp	687,066	0.21
170,315		Pason Systems Inc	2,282,613	0.69
15,890		Patrick Industries Inc	470,503	0.14
61,290		Pool Corp	9,110,759	2.75
85,215		Power Integrations Inc	5,196,411	1.57
18,170		Quaker Chemical Corp	3,228,991	0.97
65,030		Qualys Inc	4,860,342	1.46
44,180		Raven Industries Inc	1,598,874	0.48
40,630		RBC Bearings Inc	5,326,593	1.61
57,325		Richelieu Hardware Ltd	952,339	0.29
45,880		RLI Corp	3,165,261	0.95
43,600		Rogers Corp	4,319,016	1.30
136,691		Rollins Inc	4,934,545	1.49
36,125		Sensient Technologies Corp	2,017,581	0.61
24,510		SiteOne Landscape Supply Inc	1,354,668	0.41
88,290		Stella-Jones Inc	2,560,526	0.77
49,195		Texas Roadhouse Inc Class A	2,936,942	0.89
13,095		Thor Industries Inc	680,940	0.21
68,480		Toro Co	3,826,662	1.15
23,535		Tractor Supply Co	1,963,760	0.59
29,557		Tyler Technologies Inc	5,492,282	1.66
13,180		UniFirst Corp	1,885,663	0.57
24,880		US Physical Therapy Inc	2,546,468	0.77
22,995		Valmont Industries Inc	2,551,295	0.77
21,360		Watsco Inc	2,972,030	0.90
21,460		WD-40 Co	3,932,760	1.19
62,870		West Pharmaceutical Services Inc	6,163,146	1.86
191,445		WPX Energy Inc	2,172,901	0.65
21,551		Zebra Technologies Corp Class A	3,431,566	1.03
		米ドル合計	326,244,948	98.30
		株式合計	327,454,091	98.67
		投資合計	327,454,091	98.67

為替先渡契約 0.19%(2017年12月31日付:0.09%)
	未実現利益 米ドル	純資産 比率(%)
為替先渡契約に係る未実現利益合計	650,246	0.19
	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
損益を通じて公正価値評価される金融資産合計	328,104,337	98.86
為替先渡契約 (0.06%)(2017年12月31日付:(0.04%))
	未実現損失 米ドル	純資産 比率(%)
為替先渡契約に係る未実現損失合計	(210,285)	(0.06)
	公正価値 米ドル	純資産 比率(%)
損益を通じて公正価値評価される金融負債合計	(210,285)	(0.06)
損益を通じて公正価値評価される純金融資産	327,894,052	98.80
その他純資産	3,980,645	1.20
償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産	331,874,697	100.00