アジア・オセアニア6バリュー株オープン

第5期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月20日-平成26年1月20日)
【閲覧】

個別

2013年7月19日
1088万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第4期自 平成25年 1月22日至 平成25年 7月19日第5期自 平成25年 7月20日至 平成26年 1月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額124,7472,914,073
剰余金減少額又は欠損金増加額10,880,590-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額10,880,590-
分配金*1-*18,798,203
2014/04/15 9:27

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