アジア・オセアニア6バリュー株オープン

第11期
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年7月20日-平成29年1月19日)
【閲覧】

個別

2016年7月19日
10,292
2017年1月19日 -95.8%
432

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第10期自 平成28年 1月20日至 平成28年 7月19日第11期自 平成28年 7月20日至 平成29年 1月19日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額2,066,407816,811
剰余金減少額又は欠損金増加額10,292432
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額10,292432
分配金*1-*11,817,838
2017/04/14 9:16

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