- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年7月23日-平成27年1月19日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | モーリシャス | 5,828,543 | 1.86 |
| ケイマン | 10,710,075 | 3.41 | |
| オーストラリア | 10,199,699 | 3.25 | |
| バミューダ | 10,913,510 | 3.47 | |
| 香港 | 22,679,647 | 7.22 | |
| シンガポール | 11,367,625 | 3.62 | |
| 韓国 | 84,713,801 | 26.97 | |
| 台湾 | 62,456,685 | 19.88 | |
| 中国 | 76,315,041 | 24.29 | |
| 小計 | 295,184,626 | 93.97 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 18,957,717 | 6.03 |
| 合計(純資産総額) | 314,142,343 | 100.00 | |
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