有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

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【提出】
2014/05/02 9:26
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
平成26年3月末日現在
Ⅰ 資産総額2,425,737,012円
Ⅱ 負債総額33,097円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,425,703,915円
Ⅳ 発行済口数2,456,237,725口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9876円
(1万口当たり純資産額)(9,876円)

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