スイス・グローバル・リーダー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月3日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月5日-平成27年12月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月4日 | 2015年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,775,687,629 | 886,410,621 |
| 親投資信託受益証券 | 37,534,077,806 | 48,453,015,233 |
| 流動資産計 | 42,309,765,435 | 49,339,425,854 |
| 資産の部合計 | 42,309,765,435 | 49,339,425,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,010,600,326 | － |
| 未払解約金 | 295,442,183 | 197,779,166 |
| 未払受託者報酬 | 8,021,292 | 10,434,377 |
| 未払委託者報酬 | 160,426,233 | 208,687,677 |
| その他未払費用 | 67,500 | 67,500 |
| 流動負債計 | 3,474,557,534 | 416,968,720 |
| 負債の部合計 | 3,474,557,534 | 416,968,720 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 35,418,827,375 | 49,638,583,394 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,416,380,526 | -716,126,260 |
| 純資産の部合計 | 38,835,207,901 | 48,922,457,134 |
| 負債・純資産合計 | 42,309,765,435 | 49,339,425,854 |
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