剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△187,339,364	△438,443,387
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,416,380,526	△716,126,260
剰余金増加額又は欠損金減少額	907,827,539	758,651,654
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	758,651,654
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	907,827,539	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	234,420,981	111,319,825
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	234,420,981	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	111,319,825
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△716,126,260	△6,176,659,641

2016/09/02 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2016/09/02 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/09/02 9:05

#4 附属明細表（連結）

スイス株式マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
元本	21,428,957,248	17,437,147,320
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	27,023,882,364	16,722,932,054

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/09/02 9:05