スイス・グローバル・リーダー・ファンドの損益計算書

【提出】

2018年3月2日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成29年12月4日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月6日至 2017年6月5日	自 2017年6月6日至 2017年12月4日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	5,557,910,229	1,320,329,408
営業収益合計	5,557,910,229	1,320,329,408
営業費用
支払利息	333,249	252,191
受託者報酬	11,000,664	9,514,978
委託者報酬	220,014,297	190,300,610
その他費用	156,998	148,524
営業費用合計	231,505,208	200,216,303
営業利益又は営業損失（△）	5,326,405,021	1,120,113,105
経常利益又は経常損失（△）	5,326,405,021	1,120,113,105
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	5,326,405,021	1,120,113,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	430,769,439	139,827,673
剰余金増加額又は欠損金減少額	965,613,843	70,317,079
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	965,613,843	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	70,317,079
剰余金減少額又は欠損金増加額	55,154,332	65,291,127
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	65,291,127
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	55,154,332	－
分配金	235,158,358	791,775,079
中間剰余金又は中間欠損金（△）	413,051,508	606,587,813