剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2019年6月5日至 2019年12月4日	当 期自 2019年12月5日至 2020年6月4日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	69,446,323	49,558,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△77,237,264	493,922,739
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,165,956	37,305,529
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,785,785	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,380,171	37,305,529
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,112,236	67,700,704
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,112,236	67,700,704
分配金	247,439,943	453,425,449
期末剰余金又は期末欠損金(△)	493,922,739	700,174,439

2020/09/03 9:44

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月4日現在	2020年6月4日現在
元本	4,671,603,076	4,307,677,905
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	8,248,264,309	8,455,996,515

注記表

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